Fibu-Schnittstelle

Übersicht

Bringen Sie Backstage mit Ihrer externen Finanzbuchhaltung über die im System integrierte Fibu-Schnittstelle in Einklang. Legen Sie einfach das Nummerierungskonzept für Debitoren und Kreditoren fest, das an Ihr Buchhaltungssystem übergeben werden soll.

Aufgrund der höheren Effizienz wird jeweils die Option Personenkontonummer = Stammdatennummer empfohlen – hierbei prüfen Sie bitte vorab, ob Schreibweise und Zeichenanzahl Ihrer Nummernkreise analog den Bedingungen Ihres Buchhaltungssystems hinterlegt sind.

Fibu-Schnittstellen anlegen und verwalten

Mit wenigen Klicks ist Ihre Fibu-Schnittstelle eingerichtet. Um die notwendigen Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Navigieren Sie zu Finanzen > Finanzbuchhaltung > Fibu-Schnittstelle.

Einstellungen für Debitoren

• Wählen Sie mit Hilfe des Radio-Buttons aus den folgenden Optionen, welche Nummernkonvention für Debitoren an Ihr Buchhaltungssystem übergeben werden soll. Empfohlen wird die erste Option:
  • Debitorennummer = Kundennummer: Das Personenkonto entspricht in diesem Fall der Stammdatennummer. Es können damit keine Debitoren in Backstage angelegt werden.
  • Debitorennummer individuell verwalten und zuordnen: Hiermit können Sie die Debitorennummern für die spätere Zuordnung beim Übertrag unter Finanzen > Finanzbuchhaltung > Debitoren separat verwalten und die korrespondierenden Datensätze zuordnen.

Einstellungen für Kreditoren

• Wählen Sie mit Hilfe des Radio-Buttons aus den folgenden Optionen, welche Nummernkonvention für Kreditoren an Ihr Buchhaltungssystem übergeben werden soll. Empfohlen wird die erste Option:
  • Kreditorennummer = Urheber-, Partner- (Beschaffung) oder Lieferantennummer: Das Personenkonto entspricht in diesem Fall der Stammdatennummer. Es können damit keine Kreditoren in Backstage angelegt werden.
  • Kreditorennummer individuell verwalten und zuordnen: Hiermit können Sie die Kreditorennummern für die spätere Zuordnung beim Übertrag unter Finanzen > Finanzbuchhaltung > Kreditoren separat verwalten und die korrespondierenden Datensätze zuordnen.

Einstellungen für Kostenstellen

• Nehmen Sie die relevanten Einstellungen für den Daten-Export vor. Wählen Sie dabei mit Hilfe des Radio-Buttons zwischen:
  • Artikel überschreiben Stammdaten
  • Stammdaten überschreiben Artikel
• Definieren Sie anschließend, welche Stammdatenart bei der Kostenstellenzuordnung überwiegt. Wählen Sie dabei mit Hilfe des Radio-Buttons aus:
  • Die Artikel-Kostenstelle wird mit den Stammdaten aus dem Bereich Vertrieb überschrieben.
  • Die Artikel-Kostenstelle wird mit den Stammdaten aus dem Bereich Beschaffung überschrieben.

Soll- und Habenkennzeichen

• Hinterlegen Sie Buchungskennzeichen für Soll und Haben.

Geschäftsjahr

• Geben Sie hier das Datum des Beginns Ihres Geschäftsjahres an.
  • Diese Einstellung ist unter anderem relevant für die Berechnung von Speicher- und Löschfristen.

Mehrwertsteuerberechnung

• Wählen Sie mit Hilfe des Radio-Buttons aus den folgenden Optionen zur Berechnung der Mehrwertsteuer:
  • Vertikal (Standard in Backstage), Merkmale der Methode:
    • Berechnung der enthaltenen Mehrwertsteuer auf Positionsebene
    • Rundung pro Position, anschließende Summierung
    • Vorteil: Ausweis der enthaltenen Mehrwertsteuer pro Position auf dem Druckformular
  • Horizontal, Merkmale der Methode:
    • Zuerst Bildung der Gesamtsumme der enthaltenen Mehrwertsteuer
    • Danach einmalige Rundung
    • Nachteil: Kein Ausweis der Mehrwertsteuer pro Position
• Wählen Sie das Datumsfeld, das bei der Erstellung von Honorarabrechnungen als Datum der Leistungserbringung verwendet werden soll.
  • Datum der Leistungserbringung der Position aus Rechnung / Storno / Gutschrift
  • Datum der Honorarabrechnung

Belegnummern

• Wählen Sie hier, wann Belegnummern für umsatzrelevante Belegarten (Rechnung, Gutschrift, Storno) vergeben werden sollen.
  • Belegnummern bei Anlage vergeben
  • Belegnummern bei Verbuchung vergeben
• Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit Speichern.

Fibu-Schnittstelle: Einstellungen